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什么是现金流量表?

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要衡量您的业务的健康状况,您需要了解您的现金流量表。 通过示例获得现金流量表的完整解释。  |  B计划博客

现金流量表是三大财务报表之一(与 收入证明资产负债表) 显示企业的财务状况和健康状况。

现金流量表显示企业在指定时间段内(通常是一个月或一个季度)的实际现金流入和流出。 然后,该报表将收到的现金与现金支出进行比较,以确定企业的现金流量是负的还是正的。 现金流量表还经常显示企业在给定时间段结束时手头有多少现金。

现金流为正的企业收到的现金多于支出的现金。 同样,现金流为负的企业支出的现金多于收到的现金。

获得现金流的完整定义.

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现金流量表示例

以下是现金流量表的示例:

这是现金流量表的示例。  |  B计划博客

你可以 在此处下载现金流量表示例.

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现金流量表的两种类型

企业可能产生两种不同类型的现金流量表:间接现金流量表和直接现金流量表。

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间接现金流量表

间接方法开始于 净利 来自 损益表 然后对该数字进行加法和减法以得出现金流量。

间接现金流量表更受欢迎,因为它可以很容易地从会计软件生成的报告中创建。 也就是说,它可能更难用于现金流量预测。

有关现金流量预测的间接方法的更多详细信息,请阅读 间接现金流量法:如何使用它及其重要性. 还, 阅读我们的指南,其中解释了间接现金流量预测的每一行.

直接现金流量表

直接法只是将收到的现金和花费的现金相加,然后比较这两个数字以得出现金流量数字。

有关直接现金流量表的更多详细信息和解释, 阅读我们的现金流量预测指南,其中详细解释了直接法.

如何使用现金流量表

虽然损益表(也称为损益表)通常会受到所有关注,但当您查看企业账簿时,现金流量表可以说是更重要的财务报表。

现金流量表显示企业是否随着时间的推移带来现金或损失现金。 由于现金是企业的命脉,了解现金是流入企业还是流出企业至关重要。

您可以使用现金流量表来计算现金跑道——如果企业继续以目前的速度亏损,企业可以维持运营的时间。 了解有关现金跑道的更多信息.

现金流量表如何与损益表和资产负债表配合使用

与损益表和资产负债表一起,现金流量表是可用于评估企业绩效的三个重要财务报表之一。

损益表记录入帐的销售额和费用并计算利润。 了解一家企业是否盈利很重要,但您随后会查看现金流量表以了解这项活动如何影响现金。

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损益表不反映收到和支出的现金。 这是因为客户通常在收到发票后需要时间付款,而企业也不会立即支付所有账单。 详细了解现金和利润之间的区别.

资产负债表与现金流量表相关联,因为它还记录了企业手头的现金数量。 除了这个关键指标外,资产负债表还列出了企业的资产和负债。 详细了解如何阅读和理解资产负债表.
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